صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۴,۳۸۵,۸۸۱ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۰.۳۵ % | ۵۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۴,۶۲۴,۵۶۶ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۴۰ | ۰.۳۵ % | ۵۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۵,۰۲۴,۸۴۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۲ | ۰.۳۸ % | ۵۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۵۱۷,۷۳۷ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۹۵ | ۰.۳۸ % | ۵۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۵,۸۵۲,۵۴۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۰.۳۸ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۵,۸۵۲,۵۴۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۰.۳۸ % | ۶۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۸۵۲,۵۴۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۰.۳۸ % | ۶۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۵,۶۰۹,۹۵۲ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۲۵ | ۰.۳۹ % | ۶۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۵,۱۷۸,۲۶۶ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۸۳ | ۰.۴۱ % | ۶۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۴,۸۵۸,۷۵۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۹۰ | ۰.۷۶ % | ۶۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |