صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۱,۹۸۱,۰۰۵ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۰۲ | ۰.۳۲ % | ۵۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۱,۹۸۱,۰۰۵ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۱۹ | ۰.۳۲ % | ۵۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۲,۷۲۸,۶۱۱ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۷۴ | ۰.۳۱ % | ۵۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۲,۷۶۴,۰۹۵ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۷۴ | ۰.۳۱ % | ۵۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۲,۷۶۴,۰۹۵ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۷۴ | ۰.۳۱ % | ۵۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۲,۷۶۴,۰۹۵ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۷۴ | ۰.۳۱ % | ۵۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲۲,۹۵۴,۶۸۳ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۴۷ | ۰.۳۲ % | ۵۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۳,۲۵۸,۰۳۹ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۴۷ | ۰.۳۱ % | ۵۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲۳,۸۳۳,۰۷۵ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۴۷ | ۰.۳ % | ۵۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۴,۴۱۸,۰۲۷ | ۹۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۸۱ | ۰.۳۱ % | ۵۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |