صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۱,۰۹۱,۹۹۲ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۱,۰۹۱,۹۹۲ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲۰,۷۳۸,۷۴۱ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۱۲ | ۰.۴۵ % | ۵۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۰,۶۵۱,۵۶۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۲۹ | ۰.۴۶ % | ۵۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۱,۰۱۴,۲۸۶ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۳ | ۰.۳۲ % | ۵۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۱,۳۹۴,۰۰۶ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۰۲ | ۰.۳۳ % | ۵۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۱,۷۲۲,۵۶۵ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۰۲ | ۰.۳۲ % | ۵۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۱,۷۲۲,۵۶۵ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۰۲ | ۰.۳۲ % | ۵۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۱,۷۲۲,۵۶۵ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۰۲ | ۰.۳۲ % | ۵۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۱,۷۲۲,۵۶۵ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۰۲ | ۰.۳۲ % | ۵۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |