صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۰,۲۸۰,۸۶۷ | ۹۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۰۰ | ۲.۵۳ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۰,۱۵۵,۶۶۴ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۶۱۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۰,۱۸۷,۰۲۳ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۸۴۵ | ۲.۷۶ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۰,۲۳۷,۲۰۴ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۳۱۶ | ۲.۸۶ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۰,۲۰۳,۶۷۵ | ۹۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۰۵۶ | ۲.۷۴ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۰,۳۱۰,۹۰۸ | ۹۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۹ | ۲.۸۲ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۰,۳۱۰,۹۰۸ | ۹۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۹ | ۲.۸۲ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۰,۳۱۰,۹۰۸ | ۹۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۹ | ۲.۸۲ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۰,۴۱۸,۲۸۹ | ۹۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۷۷ | ۲.۸۶ % | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۰,۲۹۳,۱۹۶ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۱۶۸ | ۲.۹۲ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |