صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۲,۷۸۹,۶۶۵ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۲۴ | ۲.۳ % | ۴۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۲,۴۵۷,۱۲۰ | ۹۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۷۲۵ | ۲.۴۱ % | ۴۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۱,۹۸۴,۰۱۲ | ۹۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۹۳۶ | ۲.۷۱ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۱,۷۴۵,۲۷۸ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۷۶ | ۲.۸۸ % | ۴۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۱,۷۴۵,۲۷۸ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۷۶ | ۲.۸۸ % | ۴۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۱,۷۴۵,۲۷۸ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۷۶ | ۲.۸۸ % | ۴۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۱,۴۲۸,۷۶۷ | ۹۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۳۲۷ | ۳.۰۳ % | ۴۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۱,۴۳۵,۳۰۵ | ۹۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۶۷۶ | ۳.۱۸ % | ۴۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۱,۲۹۵,۱۷۶ | ۹۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۵۸۵ | ۴.۴۲ % | ۴۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۱,۵۱۲,۶۶۷ | ۹۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۵۶۰ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |