ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۰,۹۳۵,۹۲۴	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۶۷۵	۲.۴۹ %	۱,۱۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۱,۰۳۸,۹۷۷	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱,۱۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۱,۱۷۱,۲۹۳	۹۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۵۳۴	۲.۴۷ %	۱,۱۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۰,۹۸۲,۵۲۶	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۵۶۰	۲.۵۳ %	۱,۱۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲۰,۷۴۱,۶۷۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۵۶	۲.۶۷ %	۱,۱۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۰,۷۴۱,۶۷۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۵۶	۲.۶۷ %	۱,۱۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۰,۷۴۱,۶۷۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۵۶	۲.۶۷ %	۱,۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۰,۶۹۲,۱۳۴	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۹۱۶	۲.۷۷ %	۱,۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۰,۶۶۲,۵۷۶	۹۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۰۱۸	۲.۸۴ %	۱,۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۰,۵۴۸,۸۴۸	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۸۰	۲.۰۳ %	۱,۱۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...330 »