صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۷,۸۳۹,۲۵۳ | ۷۳.۷۴ % | ۱۷۱,۱۴۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۳۹۴ | ۷.۷ % | ۱,۷۴۶,۵۸۳ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۷,۶۲۶,۲۱۰ | ۷۳.۴۲ % | ۲۰۰,۲۵۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۸۰۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۸۱۴,۲۰۹ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۷,۶۲۶,۲۱۰ | ۷۳.۴۲ % | ۲۰۰,۲۵۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۸۰۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۸۱۳,۹۸۳ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۷,۶۲۶,۲۱۰ | ۷۳.۴۲ % | ۲۰۰,۲۵۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۸۰۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۸۱۳,۷۵۷ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۷,۴۶۷,۹۸۱ | ۷۳.۱۴ % | ۲۵۷,۸۰۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۹۳۸ | ۵.۹۴ % | ۱,۸۵۹,۳۳۲ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۷,۲۹۸,۰۳۶ | ۷۳.۳۶ % | ۳۱۰,۵۸۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۴۶ | ۵.۹۸ % | ۱,۷۴۴,۴۰۷ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۷,۳۵۳,۱۱۲ | ۷۴.۱ % | ۳۲۳,۸۵۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۱۲۳ | ۵.۸ % | ۱,۶۷۱,۰۸۵ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۷۳.۹۶ % | ۳۲۸,۶۳۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۴۶ | ۵.۸۱ % | ۱,۶۶۳,۸۸۳ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۷۳.۹۸ % | ۳۲۸,۶۳۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۳۵۰ | ۵.۷۸ % | ۱,۶۶۳,۶۵۹ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۷۳.۹۸ % | ۳۲۸,۶۳۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۳۵۰ | ۵.۷۸ % | ۱,۶۶۳,۴۳۴ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |