صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۵,۹۰۳,۴۶۱ | ۷۳.۰۱ % | ۴۵۵,۶۳۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۸۵۷ | ۳.۱ % | ۱,۴۷۱,۸۱۷ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۵,۹۰۳,۴۶۱ | ۷۳.۰۲ % | ۴۵۵,۶۳۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۷۶ | ۳.۱ % | ۱,۴۷۱,۷۰۲ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۵,۹۴۱,۱۶۱ | ۷۳.۱۴ % | ۴۵۵,۶۶۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۷۶ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۷۱,۵۸۸ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۵,۹۴۴,۲۸۳ | ۷۳.۱۵ % | ۴۵۵,۷۰۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۷۶ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۷۱,۴۷۴ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۶,۱۷۷,۶۲۲ | ۷۵.۷۷ % | ۴۵۵,۷۳۸ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۸۹ | ۲.۵۳ % | ۱,۳۰۹,۶۵۲ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۶,۱۸۶,۴۲۰ | ۷۵ % | ۴۵۵,۸۸۵ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۶۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۳۸ | ۳.۲ % | ۱,۲۷۵,۵۰۹ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۶,۱۶۹,۱۶۶ | ۷۳.۹۹ % | ۴۵۶,۰۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۳۹ | ۴.۹ % | ۱,۲۷۵,۵۱۰ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۶,۱۶۹,۱۶۶ | ۷۳.۹۹ % | ۴۵۶,۰۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۳۹ | ۴.۹ % | ۱,۲۷۵,۵۱۱ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۶,۱۶۹,۱۶۶ | ۷۳.۹۹ % | ۴۵۶,۰۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۳۹ | ۴.۹ % | ۱,۲۷۵,۵۱۲ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۶,۱۴۹,۱۵۸ | ۷۳.۶۶ % | ۴۵۶,۰۹۵ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۹۱۸ | ۵.۲۷ % | ۱,۲۷۵,۵۱۳ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |