صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۵,۹۷۷,۵۷۸ | ۷۳.۷ % | ۴۵۶,۱۱۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۸۷۸ | ۴.۶۲ % | ۱,۲۷۵,۵۱۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۵,۹۲۰,۶۴۸ | ۷۳.۹۲ % | ۴۵۶,۱۲۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۳۳۱ | ۳.۸۴ % | ۱,۲۹۸,۶۹۰ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۷۳.۶۱ % | ۴۵۶,۱۹۷ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۱۵۳ | ۴.۴۹ % | ۱,۲۷۵,۵۱۷ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۵,۸۸۳,۳۷۷ | ۷۴ % | ۴۵۶,۲۰۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۲۷۵,۵۱۸ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۵,۸۸۳,۳۷۷ | ۷۴ % | ۴۵۶,۲۰۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۲۷۵,۵۱۹ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۵,۸۸۳,۳۷۷ | ۷۴ % | ۴۵۶,۲۰۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۲۷۵,۵۲۰ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۵,۸۱۹,۰۳۱ | ۷۳.۴۳ % | ۴۵۶,۲۲۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۰۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۷۵,۵۲۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۵,۸۱۹,۰۳۱ | ۷۳.۴۳ % | ۴۵۶,۲۲۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۰۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۷۵,۵۲۲ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۵,۸۰۰,۷۵۵ | ۷۳.۵۶ % | ۴۵۶,۲۳۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۲۲۶ | ۴.۴۷ % | ۱,۲۷۵,۵۲۳ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۵,۷۵۸,۴۲۵ | ۷۴.۷۹ % | ۴۵۶,۲۴۵ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۳۷ | ۲.۳۲ % | ۱,۲۷۵,۵۲۴ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |