صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۵,۳۸۹,۷۷۵ | ۷۷.۵۲ % | ۱۳۳,۶۱۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۷۴,۳۸۲ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۵,۳۹۰,۷۸۳ | ۷۷.۵۶ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۷۴,۳۸۴ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۵,۳۹۰,۷۸۳ | ۷۷.۵۶ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۷۴,۳۸۶ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۵,۳۹۰,۷۸۳ | ۷۷.۵۶ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۲۷۴,۳۸۸ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۵,۳۹۴,۴۶۱ | ۷۷.۱۲ % | ۱۳۳,۶۲۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۶۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۳۰ | ۲.۲ % | ۱,۲۷۴,۳۸۹ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۵,۴۰۸,۶۷۱ | ۷۷.۵۹ % | ۱۳۴,۰۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۳۰ | ۲.۲ % | ۱,۲۷۴,۲۲۸ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۵,۴۱۹,۷۵۴ | ۷۷.۶۲ % | ۱۳۴,۱۲۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۶۶ | ۲.۲۱ % | ۱,۲۷۴,۲۳۰ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۵,۴۳۴,۲۸۴ | ۷۶.۴۳ % | ۱۳۴,۵۴۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۵۳ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۶۴,۰۳۶ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۵,۴۴۶,۵۰۴ | ۷۶.۴۶ % | ۱۳۴,۷۰۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۶۷ | ۲.۵۵ % | ۱,۳۶۰,۴۵۹ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۵,۴۴۶,۵۰۴ | ۷۶.۴۶ % | ۱۳۴,۷۰۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۶۷ | ۲.۵۵ % | ۱,۳۶۰,۴۶۰ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % |