صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۵,۵۱۴,۰۸۴ | ۷۴.۴۷ % | ۴۲۹,۳۵۳ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۳۷ | ۱.۹۷ % | ۱,۲۷۵,۵۳۵ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۵,۵۱۴,۲۱۰ | ۷۴.۴۶ % | ۴۱۴,۰۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۷۵,۵۳۶ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۵,۵۱۴,۳۵۷ | ۷۴.۴۶ % | ۴۱۴,۰۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۷۵,۵۳۷ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۵,۵۱۴,۴۶۲ | ۷۳.۴۷ % | ۴۰۸,۸۸۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۱۲۹ | ۳.۳۳ % | ۱,۲۸۲,۰۲۱ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۵,۵۱۴,۵۰۴ | ۷۳.۰۵ % | ۴۰۳,۹۶۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۹۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۲۷۹,۷۶۵ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۵,۵۱۴,۵۰۴ | ۷۳.۰۵ % | ۴۰۳,۹۶۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۹۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۲۷۹,۷۶۴ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۵,۵۱۴,۵۰۴ | ۷۳.۰۵ % | ۴۰۳,۹۶۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۹۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۴۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۲۷۹,۷۶۲ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۵,۴۱۱,۹۲۴ | ۷۴.۲۵ % | ۴۱۰,۲۶۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۴۳ | ۲.۲۴ % | ۱,۳۰۳,۵۸۲ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۵,۴۲۴,۱۶۶ | ۷۵.۹۱ % | ۲۴۴,۱۴۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۴۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۲۸ | ۲.۳۱ % | ۱,۲۷۴,۳۷۹ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۵,۴۲۵,۹۴۴ | ۷۶.۵ % | ۲۴۴,۳۳۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۵۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۳۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۳۸۱ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |