صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۵۴ | ۲.۵ % | ۱,۳۳۱,۸۶۹ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۱۷ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۳۱,۸۶۷ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۱۷ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۳۱,۸۶۶ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۰۲ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۱۷ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۳۱,۸۶۵ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۵,۴۵۵,۵۳۶ | ۷۷.۶۸ % | ۱۱۹,۱۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۱۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۳۳۱,۸۶۴ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۵,۴۲۵,۳۷۷ | ۷۶.۵۲ % | ۱۱۹,۱۶۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۵۸ | ۳.۸۲ % | ۱,۲۷۴,۲۳۸ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۵,۴۱۴,۸۲۳ | ۷۶.۴۹ % | ۱۱۹,۳۱۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۵۸ | ۳.۸۳ % | ۱,۲۷۴,۲۳۷ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۵,۲۵۷,۹۴۷ | ۷۵.۹۵ % | ۱۱۹,۳۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۵۸ | ۳.۹۲ % | ۱,۲۷۴,۲۳۶ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۵,۳۲۹,۲۰۹ | ۷۶.۱۶ % | ۱۱۹,۳۹۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۴۳ | ۳.۹۳ % | ۱,۲۷۴,۲۳۵ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۵,۴۰۷,۴۳۸ | ۷۶.۳۸ % | ۱۱۹,۴۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۳۹ | ۳.۹۴ % | ۱,۲۷۴,۲۳۴ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |