صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۵,۸۲۱,۲۳۲ | ۷۷.۴ % | ۱۱۸,۵۴۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۰۸۷ | ۴.۰۸ % | ۱,۲۷۴,۲۲۱ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۵,۸۳۴,۸۵۸ | ۷۷.۴۴ % | ۱۱۸,۵۶۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۰۸۷ | ۴.۰۸ % | ۱,۲۷۴,۲۲۰ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۵,۸۵۲,۳۰۷ | ۷۷.۷۸ % | ۱۱۸,۵۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۶۱ | ۳.۷۱ % | ۱,۲۷۴,۲۱۹ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۵,۸۷۸,۸۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۱۱۸,۵۸۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۳۵۴ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۲۱۸ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۵,۸۷۸,۸۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۱۱۸,۵۸۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۳۵۴ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۲۱۷ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۵,۸۷۸,۸۱۰ | ۷۷.۷۶ % | ۱۱۸,۵۸۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۳۵۴ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۲۱۶ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۵,۹۷۳,۲۸۸ | ۷۷.۹۱ % | ۱۱۸,۶۹۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۷۴ | ۳.۹۳ % | ۱,۲۷۴,۲۱۵ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۶,۰۶۸,۹۹۴ | ۷۷.۷۶ % | ۱۱۸,۷۰۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۷۰ | ۴.۳۹ % | ۱,۲۷۴,۲۱۴ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۷,۴۲۶,۱۵۵ | ۸۰.۸ % | ۱۱۸,۷۱۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۶۳ | ۴.۰۴ % | ۱,۲۷۴,۲۱۳ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۷,۴۰۲,۹۶۳ | ۸۱.۰۸ % | ۱۱۸,۷۷۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۰۵ | ۳.۵۶ % | ۱,۲۸۳,۵۴۲ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |