ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۷,۲۶۳,۲۵۱	۸۲.۸۶ %	۶۶,۴۵۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۷۰	۱.۷۳ %	۱,۲۸۴,۲۴۸	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۷,۲۴۷,۶۲۰	۸۲.۴۳ %	۷۳,۱۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۱	۲.۲۵ %	۱,۲۷۴,۵۸۰	۱۴.۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۷,۲۴۷,۶۲۰	۸۲.۴۳ %	۷۳,۱۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۱	۲.۲۵ %	۱,۲۷۴,۵۷۸	۱۴.۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۷,۲۴۷,۶۲۰	۸۲.۴۳ %	۷۳,۱۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۷۱	۲.۲۵ %	۱,۲۷۴,۵۷۷	۱۴.۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۷,۲۲۷,۷۳۰	۸۲.۲۲ %	۸۰,۸۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۲۹	۲.۳۶ %	۱,۲۷۴,۵۷۵	۱۴.۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۷,۲۴۴,۷۳۷	۸۲.۹۸ %	۸۷,۷۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۵۴	۱.۴۲ %	۱,۲۷۴,۵۷۳	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۷,۲۹۳,۱۰۵	۸۲.۴۷ %	۸۶,۲۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۵۹	۲.۱۵ %	۱,۲۷۴,۵۷۲	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۷,۳۰۶,۱۶۴	۸۳.۲ %	۸۲,۷۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۵	۱.۳۱ %	۱,۲۷۶,۸۹۸	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۷,۱۸۴,۳۶۸	۸۲.۳ %	۷۹,۱۴۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۱۸	۱.۴۲ %	۱,۳۴۲,۲۹۱	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۷,۱۸۴,۳۶۸	۸۲.۳ %	۷۹,۱۴۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۱۸	۱.۴۲ %	۱,۳۴۲,۲۸۹	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...334 »