ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۷,۲۶۸,۱۶۷	۸۰.۸۸ %	۸۶,۳۲۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۵۹	۳.۴۷ %	۱,۳۲۰,۴۸۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷,۵۹۱,۲۶۱	۸۱.۳۳ %	۹۰,۰۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۰۵	۴.۰۵ %	۱,۲۷۴,۵۴۸	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷,۸۳۶,۴۲۰	۸۲.۲۷ %	۷۲,۶۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۲۶	۳.۵۸ %	۱,۲۷۴,۵۴۷	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷,۸۳۶,۴۲۰	۸۲.۲۷ %	۷۲,۶۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۲۶	۳.۵۸ %	۱,۲۷۴,۵۴۵	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷,۸۳۶,۴۲۰	۸۲.۲۷ %	۷۲,۶۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۲۶	۳.۵۸ %	۱,۲۷۴,۵۴۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸,۱۷۴,۳۵۵	۸۲.۸۴ %	۵۴,۴۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۸۰۶	۳.۰۷ %	۱,۳۳۶,۳۰۱	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۸,۴۸۲,۰۹۳	۸۳.۶۵ %	۶۱,۱۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۹۷	۲.۴۹ %	۱,۳۴۴,۶۷۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸,۵۵۶,۹۶۳	۸۳.۹۸ %	۷۹,۹۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۰۲	۲.۱۷ %	۱,۳۳۱,۰۶۸	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸,۶۰۷,۹۱۵	۸۴.۳۸ %	۸۵,۲۵۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۴۹۶	۲.۲۹ %	۱,۲۷۴,۵۳۸	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸,۷۱۵,۶۶۸	۸۴.۴۶ %	۷۰,۶۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۶۴	۲.۵ %	۱,۲۷۴,۵۳۶	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...334 »