صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۹,۹۲۴,۹۰۸ | ۸۷.۱۱ % | ۵۶,۹۸۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۴۱ | ۱.۲۱ % | ۱,۲۷۴,۵۲۰ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۰,۲۳۸,۹۰۰ | ۸۷.۳۳ % | ۶۶,۹۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۹۸ | ۱.۲۳ % | ۱,۲۷۴,۵۱۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۰,۳۷۹,۰۸۵ | ۸۷.۲۸ % | ۷۲,۱۸۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۴۲ | ۱.۳۹ % | ۱,۲۷۴,۵۱۷ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱۰,۱۰۰,۳۲۰ | ۸۶.۲۹ % | ۶۲,۱۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۵۱۵ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱۰,۱۰۰,۳۲۰ | ۸۶.۲۹ % | ۶۲,۱۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۵۱۴ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۰,۱۰۰,۳۲۰ | ۸۶.۲۹ % | ۶۲,۱۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۴۴۶ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۵۱۲ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۰,۵۶۴,۲۰۴ | ۸۵.۹۲ % | ۶۵,۳۴۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۲۱ | ۳.۱۸ % | ۱,۲۷۴,۵۱۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۰,۸۳۴,۵۵۵ | ۸۵.۷۶ % | ۲۲,۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۱۶ | ۳.۹۸ % | ۱,۲۷۴,۴۸۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۰,۹۲۸,۰۸۸ | ۸۵.۹۲ % | ۱۷,۲۶۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۳۵ | ۳.۹۲ % | ۱,۲۷۴,۴۸۱ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۱,۱۸۴,۰۶۴ | ۸۶.۵۴ % | ۲۰,۷۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۳۹۰ | ۲.۸۳ % | ۱,۳۵۳,۱۶۶ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |