صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۴۹ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۵,۳۳۳,۲۲۵ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۲۷۴,۰۴۸ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۵,۴۴۷,۰۷۹ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۰۲۱ | ۲۹.۴۱ % | ۱,۵۷۹,۱۰۸ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۵,۲۹۹,۲۲۰ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۰۲۱ | ۳۰.۰۵ % | ۱,۵۱۵,۸۴۹ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۳۵۴,۶۰۶ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۳۵۴,۶۰۴ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۳۵۴,۶۰۳ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۳۵۴,۶۰۲ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۵,۰۰۷,۳۶۸ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۹۴ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۲۷۴,۰۳۸ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |