ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۶,۴۸۶,۶۰۳	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹,۹۹۱	۱۰.۲۹ %	۱,۲۷۴,۰۸۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۶,۶۰۴,۹۵۷	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۰۰۶	۱۱.۲۳ %	۱,۲۷۴,۰۷۹	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۶,۸۱۹,۲۶۹	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۲۶۸	۹.۵۱ %	۱,۲۷۴,۰۷۷	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۶	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۴	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۳	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۱	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۰	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۶,۵۵۷,۳۷۴	۷۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۴۸ %	۱,۲۷۴,۰۶۸	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۱۲۸,۰۱۰	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۷۰	۱۰.۳۴ %	۱,۲۷۴,۰۶۷	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...334 »