صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۶,۳۲۹,۵۳۸ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۵۹۰ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۲۷۴,۰۶۵ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۶,۵۹۳,۳۲۴ | ۷۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۰۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱,۲۷۴,۰۶۴ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۶,۴۷۸,۳۷۳ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۵۱۰ | ۲۱.۹۹ % | ۱,۲۷۴,۰۶۲ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۶,۴۷۸,۳۷۳ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۵۱۰ | ۲۱.۹۹ % | ۱,۲۷۴,۰۶۱ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۶,۴۷۸,۳۷۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۵۴۷ | ۲۱.۹۷ % | ۱,۲۷۴,۰۶۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۶,۱۶۰,۱۲۳ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۸,۷۲۵ | ۲۶.۲ % | ۱,۲۷۴,۰۵۸ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۵,۴۳۸,۸۹۲ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۳۲۳ | ۲۸.۷۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۵,۲۵۶,۲۱۴ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۵۳۱ | ۲۹.۸۶ % | ۱,۲۷۴,۰۵۵ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۵,۴۵۱,۰۰۰ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۵,۹۲۱ | ۳۱.۹۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۲ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |