صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۵,۸۲۸,۰۰۷ | ۷۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۳۲۲ | ۸.۵۷ % | ۱,۲۷۴,۰۹۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۵,۶۲۵,۲۴۲ | ۷۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۹۹۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴,۰۹۴ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۵,۶۲۵,۲۴۲ | ۷۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۹۹۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴,۰۹۲ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۵,۶۲۵,۲۴۲ | ۷۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۹۹۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴,۰۹۱ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۵,۸۱۷,۱۱۲ | ۷۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۴۴۶ | ۱۱.۲ % | ۱,۲۷۴,۰۸۹ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۵,۸۹۹,۱۸۵ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۹۹۱ | ۱۱.۱۵ % | ۱,۲۷۴,۰۸۸ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۶,۱۸۴,۶۱۳ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۲۲۰ | ۱۰.۲۵ % | ۱,۲۷۴,۰۸۶ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۶,۲۳۲,۴۶۳ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۲۲۸ | ۱۰.۴۷ % | ۱,۲۷۴,۰۸۵ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۶,۴۸۶,۶۰۳ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۹۹۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۰۸۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۶,۴۸۶,۶۰۳ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۹۹۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۰۸۲ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |