صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۵ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲۳,۲۲۲,۹۱۷ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۲۴ | ۱.۷۷ % | ۱۶۰,۲۶۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۳۲۷,۴۶۵ | ۱۵.۳۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲۳,۲۰۲,۰۷۶ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۳۳ | ۱.۸۸ % | ۶۸,۲۶۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۲۳,۴۲۱ | ۱۵.۶۷ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲۳,۲۵۰,۷۳۷ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۳۸۴ | ۲ % | ۹۲۳ | ۰ % | ۴,۵۴۴,۸۶۱ | ۱۶.۰۲ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲۳,۳۷۹,۶۰۲ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۶۹ | ۱.۹ % | ۱۸۴,۸۴۱ | ۰.۶۵ % | ۴,۳۳۹,۷۰۵ | ۱۵.۲۶ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲۳,۸۹۹,۶۷۳ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۵۵ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴,۲۱۰ | ۰.۷۴ % | ۴,۳۳۴,۳۳۰ | ۱۴.۹۵ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲۳,۸۹۹,۶۷۳ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۵۵ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴,۲۱۳ | ۰.۷۴ % | ۴,۳۳۴,۳۳۰ | ۱۴.۹۵ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲۳,۸۹۹,۶۷۳ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۵۵ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴,۲۱۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۳۳۴,۳۳۰ | ۱۴.۹۵ % |