صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲۳,۴۳۳,۵۰۵ | ۸۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۵۱۳ | ۲.۰۱ % | ۹۳۷ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۳۰۸ | ۱۵.۸۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲۲,۹۵۴,۹۸۱ | ۸۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۰۲۲ | ۲.۰۶ % | ۹۴۰ | ۰ % | ۴,۵۲۵,۲۸۳ | ۱۶.۱۳ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲۲,۷۳۷,۶۴۶ | ۸۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۵۶۵ | ۲.۱۸ % | ۹۴۳ | ۰ % | ۴,۵۱۶,۶۵۳ | ۱۶.۲۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲۲,۷۸۸,۴۹۹ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۳ | ۲.۳۵ % | ۹۴۶ | ۰ % | ۴,۵۱۰,۸۱۱ | ۱۶.۱۳ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۴۹ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۵۲ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۵۴ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۲,۷۰۲,۶۲۳ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۰۱۴ | ۲.۸۴ % | ۴۳,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۹۴,۶۱۱ | ۱۵.۴۳ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۲,۵۶۴,۹۱۸ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۶۱ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹,۴۳۲ | ۰.۹۷ % | ۴,۲۹۲,۴۱۷ | ۱۵.۵۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۲,۲۰۸,۶۲۶ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۸۳۴ | ۲.۰۲ % | ۲۳۳,۶۸۶ | ۰.۸۶ % | ۴,۲۸۳,۹۹۷ | ۱۵.۷۱ % |