صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۱,۸۵۱,۷۸۱ | ۸۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۲۰۱ | ۲.۰۶ % | ۱۹۱,۳۵۰ | ۰.۷۱ % | ۴,۲۸۰,۶۶۵ | ۱۵.۹۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۱,۸۳۰,۷۵۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۴۱ | ۱.۹۳ % | ۱۸۷,۱۴۶ | ۰.۷ % | ۴,۲۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۹۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۱,۸۳۰,۷۵۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۴۱ | ۱.۹۳ % | ۱۸۷,۱۴۹ | ۰.۷ % | ۴,۲۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۹۴ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۱,۸۳۰,۷۵۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۴۱ | ۱.۹۳ % | ۱۸۷,۱۵۲ | ۰.۷ % | ۴,۲۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۹۴ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۱,۸۶۳,۴۱۴ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۴۲۶ | ۱.۹۵ % | ۹۷۷ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۷۲۹ | ۱۶.۶۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۱,۹۶۱,۷۵۷ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۶۳۹ | ۲.۱۸ % | ۹۸۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۵۸۹ | ۱۶.۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۱,۹۳۹,۹۳۴ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۱۸۸ | ۲.۲۷ % | ۹۸۳ | ۰ % | ۴,۴۴۴,۰۸۹ | ۱۶.۴۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۱,۷۴۹,۹۰۴ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۲۳۲ | ۲.۲۳ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۴,۴۳۰,۹۷۳ | ۱۶.۵۵ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۱,۵۷۰,۴۷۰ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۷۸۴ | ۲.۰۲ % | ۹۸۹ | ۰ % | ۳,۴۹۹,۵۵۶ | ۱۳.۶۸ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۱,۵۷۰,۴۷۰ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۷۸۴ | ۲.۰۲ % | ۹۹۲ | ۰ % | ۳,۴۹۹,۵۵۶ | ۱۳.۶۸ % |