صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۴,۱۸۱,۵۲۲ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۵۰۰ | ۱.۹۴ % | ۲۲۸,۰۸۲ | ۰.۷۷ % | ۴,۷۹۴,۵۸۶ | ۱۶.۱ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۴,۲۱۳,۲۸۳ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۹۵ | ۲.۰۶ % | ۲۲۷,۹۵۵ | ۰.۷۷ % | ۴,۶۵۹,۸۳۵ | ۱۵.۶۸ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۸۲۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۷۰۲ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۵۷۵ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۴۴۹ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۳,۰۹۸,۶۸۸ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۶۸۷ | ۴.۲۹ % | ۲۲۷,۳۲۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۶۵۲,۳۹۱ | ۱۵.۹۱ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۳,۳۸۳,۱۱۷ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۵۳ | ۲.۸۶ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۱,۹۳۷ | ۱۶.۰۹ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۳,۳۶۶,۵۷۸ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۰۵۳ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۲,۱۸۹ | ۱۶.۰۹ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۴۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۲۱ % |