صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۱,۷۳۹,۰۲۲ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۳۵۳ | ۱.۷ % | ۷۶ | ۰ % | ۳۹۴,۲۷۴ | ۱.۷۵ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۱,۰۶۵,۳۹۹ | ۹۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۵۶ | ۱.۸۱ % | ۸۳ | ۰ % | ۳۷۰,۲۹۸ | ۱.۷ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲۱,۰۶۹,۳۰۲ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۷۷۰ | ۱.۷۳ % | ۹۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۵۶ | ۱.۷ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۱,۰۹۲,۷۱۰ | ۹۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۸۴ | ۱.۷۴ % | ۹۶ | ۰ % | ۳۷۵,۳۵۸ | ۱.۷۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۱,۰۹۲,۷۱۰ | ۹۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۸۴ | ۱.۷۴ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۳۷۵,۳۵۸ | ۱.۷۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۱,۰۹۲,۷۱۰ | ۹۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۸۴ | ۱.۷۴ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۳۷۵,۳۵۸ | ۱.۷۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۱,۱۱۲,۵۸۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۱۶ | ۱.۷۷ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۳۷۵,۹۷۴ | ۱.۷۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۱,۰۷۱,۸۰۴ | ۹۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۹۲۰ | ۲.۰۷ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۳۷۹,۱۴۷ | ۱.۷۳ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲۱,۱۷۰,۷۵۷ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۶۵ | ۲.۱۳ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۳۲۶,۳۱۱ | ۱.۴۹ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۱,۲۶۵,۵۷۲ | ۹۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۵۴ | ۲.۲۸ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۳۲۴,۵۳۲ | ۱.۴۷ % |