صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۶۵۶ | ۸۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۳۴ | ۸.۳۲ % | ۱۱۴,۳۲۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۸,۰۴۶ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۸۱ | ۸.۰۶ % | ۱۱۷,۵۲۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۷۶۵ | ۸۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۱۵ | ۸.۱۱ % | ۱۲۰,۷۸۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۳۷۴ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۲۲ | ۸.۸۲ % | ۱۱۴,۳۰۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۳۰۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۳۰۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۲۹۷ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۶۲۷ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۲۱ | ۹.۹۲ % | ۱۱۴,۲۸۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۴۸۵ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۸۴ | ۹.۸۹ % | ۱۱۴,۲۷۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۲۱۲ | ۸۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۸۰ | ۹.۶۹ % | ۱۱۴,۲۷۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |