صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۸,۷۷۵ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۰۰ | ۸.۶۸ % | ۱۱۴,۳۹۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۵۳۳ | ۸۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۶۸ | ۸.۸۴ % | ۱۱۴,۳۹۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۰۳۹ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۰۵ | ۸.۶۹ % | ۱۱۴,۳۹۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۱۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۰۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۰۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰,۸۱۶ | ۸۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۴۲ | ۸.۵۸ % | ۱۱۹,۹۳۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۲۷۲ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۹ | ۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۶۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۲۷۲ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۹ | ۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۶۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۰۷۷ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۸۶ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |