صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۷۰۰ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۴.۳۴ % | ۱۴۴,۹۱۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۲۱۰ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۱۴ | ۵.۸۷ % | ۷۲,۱۸۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۳۳۳ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۸۴ | ۶.۰۷ % | ۷۲,۱۸۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۰۹۰ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۰۰ | ۵.۸۹ % | ۷۰,۵۶۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۳۹۸ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۴۳ | ۴.۷۳ % | ۹۴,۸۰۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۱ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۰۰۵ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۶ | ۵ % | ۶۹,۳۳۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۶۶۷ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۶ | ۵.۲۱ % | ۶۸,۴۲۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |