ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۸۵۸	۸۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۳	۸.۷۷ %	۱۱۴,۳۶۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۸۵۸	۸۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۳	۸.۷۷ %	۱۱۴,۳۶۱	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۸۵۸	۸۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۳	۸.۷۷ %	۱۱۴,۳۵۷	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۳۷,۴۰۰	۸۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۰۰	۷.۸۲ %	۱۳۲,۴۷۸	۵.۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۵۷,۲۰۴	۸۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۲۵	۸.۰۱ %	۱۲۹,۴۶۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۹۵۴	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۹۱	۸.۶۳ %	۱۱۴,۳۳۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۹۹	۸۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۹۱	۸.۶۶ %	۱۱۴,۳۳۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۶۵	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۵	۸.۵۴ %	۱۱۴,۳۳۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۶۵	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۵	۸.۵۴ %	۱۱۴,۳۲۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۷۶۵	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۵	۸.۵۴ %	۱۱۴,۳۲۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...334 »