ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۸۰۲,۳۱۷	۹۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۵	۲.۸۸ %	۲,۸۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۸۰۱,۷۸۱	۹۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۵	۲.۸۸ %	۲,۸۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۸۰۱,۲۰۹	۹۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۷	۲.۸۷ %	۲,۳۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۷۹۹,۹۴۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۹	۵.۱۳ %	۲,۲۲۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۷۷۷,۵۰۴	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۸	۷.۳۷ %	۲,۰۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۷۷۹,۳۶۶	۹۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۲	۸.۲۸ %	۱,۳۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۷۷۴,۰۶۲	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۶۱	۹.۰۷ %	۱,۴۰۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...334 »