ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۴۹۵,۴۸۰	۷۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۳۸	۱۵.۳۷ %	۴۵,۵۷۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۵۱۱,۴۹۲	۸۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۲	۱۳.۸۵ %	۱۸,۹۱۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۵۰۲,۰۷۴	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۱	۱۰.۴۴ %	۴۱,۰۴۰	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۵۰۲,۰۷۴	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۱	۱۰.۴۴ %	۴۱,۰۰۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۵۰۲,۰۷۴	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۱	۱۰.۴۴ %	۴۰,۹۶۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۵۰۲,۰۷۴	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۱	۱۰.۴۴ %	۴۰,۹۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۴۹۳,۲۹۳	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۵	۱۰.۴۱ %	۳۰,۳۵۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۴۷۹,۷۵۸	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۴	۱۰.۷۹ %	۱۰,۰۲۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۴۶۱,۳۵۷	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۷۵۷	۱۰.۹۴ %	۹,۰۰۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۴۴۱,۳۰۳	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۰۸	۱۱.۴۴ %	۷,۱۸۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...334 »