ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵ %	۹۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵۱ %	۷۹۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۴۵۴,۲۴۸	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۶۴۱	۳۶.۵۱ %	۶۴۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۴۵۱,۹۹۱	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۸۱۹	۳۶.۶۶ %	۴۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۴۵۱,۹۹۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۸۸	۳۶.۰۶ %	۴,۵۴۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۴۵۰,۵۹۳	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۶۴	۳۶.۳۲ %	۴,۳۹۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۴۴۹,۶۴۳	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۶۴	۳۶.۳۷ %	۴,۲۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۴۴۹,۳۶۰	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۵۳	۳۶.۴۱ %	۴,۱۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۴۴۹,۳۶۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۵۳	۳۶.۴۲ %	۳,۹۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۴۴۹,۳۶۰	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۵۳	۳۶.۴۳ %	۳,۸۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...334 »