صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۱۸۹ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۱۸ | ۳۶.۳۶ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۵۷ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۲۷۱ | ۳۶.۳۴ % | ۳,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۳۵۵ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۱ | ۳۵.۲۷ % | ۳,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۲۲ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۲۰ | ۳۴.۶۵ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۴۹ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۱ | ۳۵.۷۱ % | ۳,۱۳۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۴۹ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۱ | ۳۵.۷۲ % | ۲,۹۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۴۹ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۱ | ۳۵.۷۲ % | ۲,۸۳۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۹۸۲ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۳۰ | ۳۵.۹۲ % | ۲,۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۶۸۶ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۲۸۸ | ۳۶.۹۶ % | ۲,۵۳۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۷۱۷ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۴۸ | ۳۷.۹۶ % | ۲,۳۷۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |