صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۹۵ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۰۹۵ | ۳۶.۹۴ % | ۲,۲۱۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۱۲ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۲۹۰ | ۳۶.۱ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۱۲ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۲۹۰ | ۳۶.۱۱ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۱۲ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۲۹۰ | ۳۶.۱۲ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۳۶ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۹۴ | ۳۵.۱۲ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۳۱ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۲۲ | ۳۵.۷۵ % | ۱,۱۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۵۳۱ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۹۱ | ۳۳.۸۲ % | ۷,۶۳۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۵۵ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۵۸ | ۳۱.۳۱ % | ۱۳,۴۴۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۷۵ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۷ | ۳۲.۱۵ % | ۶,۰۰۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۷۵ | ۶۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۰۷ | ۳۲.۱۵ % | ۵,۸۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |