صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۴ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۸ | ۴۱.۷۲ % | ۳۷۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۲ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۸ | ۴۱.۸۹ % | ۳۷۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۵ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۳ | ۴۱.۷۵ % | ۳۶۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۶ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۳ | ۴۱.۴۶ % | ۴۷۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۸ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۴ | ۴۱.۶ % | ۳۵۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۸ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۴ | ۴۱.۶ % | ۳۵۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۸ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۴ | ۴۱.۶۱ % | ۳۴۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۷ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۴ | ۴۱.۶۵ % | ۳۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۲ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۰ | ۴۱.۴۴ % | ۴۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۳ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۷ | ۴۱.۴۲ % | ۴۹۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |