ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۳۱,۳۲۶	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۱	۴۱.۸۱ %	۲۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۳۱,۳۲۶	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۱	۴۱.۸۱ %	۲۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۳۱,۳۲۶	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۱	۴۱.۸۲ %	۲۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۳۱,۳۲۶	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۰	۴۱.۸۴ %	۲۷۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۳۱,۵۷۶	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۰	۴۱.۶۵ %	۲۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۳۱,۶۱۶	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۱	۴۱.۷۸ %	۲۰۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۳۱,۶۲۳	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۱	۴۱.۹ %	۲۰۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۳۱,۳۶۱	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۵	۴۱.۸۷ %	۳۹۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۳۱,۳۶۱	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۵	۴۱.۸۸ %	۳۸۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۳۱,۳۶۱	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۵	۴۱.۸۸ %	۳۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...334 »