ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۶ %	۳,۶۵۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۷,۶۵۰	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۴ %	۳,۶۵۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۷,۷۲۸	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۳۹.۹۹ %	۳,۶۴۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۷,۷۲۳	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۵	۴۰.۰۵ %	۳,۶۳۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۷,۸۹۵	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۵	۳۹.۹۳ %	۳,۶۲۰	۶.۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۷,۸۸۵	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۶	۴۰ %	۳,۶۱۱	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۷,۸۸۵	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۶	۴۰.۰۱ %	۳,۶۰۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۷,۸۸۵	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۶	۴۰.۰۱ %	۳,۵۹۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۷,۸۷۹	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۶	۴۰.۰۳ %	۳,۵۸۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۸,۰۹۴	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۶	۳۹.۸۷ %	۳,۵۷۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...334 »