ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۷,۴۷۷	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲	۳۹.۸۷ %	۳,۶۸۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۷,۴۷۷	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۷۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۷,۴۷۷	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۶۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۸۹ %	۳,۶۵۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۹ %	۳,۶۴۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۹۱ %	۳,۶۳۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۷,۴۸۰	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۲ %	۳,۶۲۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۳ %	۳,۶۱۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۴ %	۳,۶۰۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۵ %	۳,۵۹۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...334 »