ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲۷,۵۳۲	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۸	۳۹.۷۸ %	۳,۸۰۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۲۷,۴۱۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۸	۴۰.۰۹ %	۳,۷۴۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۲۷,۴۱۳	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۸	۴۰.۰۹ %	۳,۷۳۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۲۷,۴۱۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۸	۴۰.۱ %	۳,۷۲۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲۷,۵۵۹	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۵ %	۳,۷۱۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۸ %	۳,۷۰۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۹ %	۳,۶۹۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۹ %	۳,۶۸۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۴ %	۳,۶۷۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۵ %	۳,۶۶۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...334 »