ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۸,۰۵۲	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۴	۳۹.۹۳ %	۳,۵۶۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۸,۰۷۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۴	۳۹.۹۲ %	۳,۵۵۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱	۳۹.۵۳ %	۳,۸۴۵	۷.۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱	۳۹.۵۳ %	۳,۸۳۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱	۳۹.۵۴ %	۳,۸۲۶	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۷,۸۶۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۰	۳۹.۷ %	۳,۸۱۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۷,۶۹۴	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۵	۳۹.۹۶ %	۳,۸۰۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۷,۴۲۳	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۵	۴۰.۱۷ %	۳,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۷,۴۴۵	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۱	۴۰.۲۸ %	۳,۷۹۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۳۰,۸۳۴	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۵ %	۷۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...334 »