صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۶ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۹ | ۵۵.۷۱ % | ۷۰۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۶ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۱ | ۵۶.۰۹ % | ۶۹۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۲ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۲ | ۵۶.۷۷ % | ۶۸۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۰ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۹ | ۵۷.۳۳ % | ۶۶۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۶ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۱ | ۵۷.۷۵ % | ۶۵۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۶ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۱ | ۵۷.۷۶ % | ۶۴۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۶ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۱ | ۵۷.۷۷ % | ۶۳۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۲۲ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۷۷ | ۵۸.۰۹ % | ۶۲۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۵ | ۵۸.۳۵ % | ۶۱۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۵ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۴ | ۵۸.۵۸ % | ۶۰۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |