صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۲ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۸ % | ۵۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۲ % | ۵۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۴ % | ۵۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۶۶ | ۵۸.۹۵ % | ۵۵۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۴ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۶ | ۶۰ % | ۵۴۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۰ | ۶۰.۶۷ % | ۵۳۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۱ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۷ | ۶۱.۴۶ % | ۵۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۷۷ | ۶۲.۱۷ % | ۵۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۱ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۱ | ۶۲.۶۳ % | ۴۹۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۱ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۱ | ۶۲.۶۴ % | ۴۸۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |