ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۸,۱۵۱	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۵۱	۶۲.۶۶ %	۴۷۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۷,۷۹۴	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۵	۶۳.۱۹ %	۴۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۷,۷۹۴	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۵	۶۳.۲ %	۴۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۷,۷۶۰	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۹	۶۳.۴۹ %	۴۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۷,۵۸۱	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۴	۶۳.۸۵ %	۴۲۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶ %	۶۸۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶۲ %	۶۷۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶۴ %	۶۶۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۷,۲۳۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۶	۶۴.۵۶ %	۶۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۷,۰۳۸	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۶	۶۴.۸۲ %	۶۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...334 »