صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۸۲ % | ۴۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۲ | ۳۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۸۴ % | ۴۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۹ % | ۴۶۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۹ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۸.۰۵ % | ۴۵۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۰ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۷۶ % | ۴۳۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۹ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۲ % | ۴۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۹ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۴ % | ۴۱۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۹ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۶ % | ۳۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۶۹ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۲۴ % | ۶۰۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۲ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۶۴ % | ۵۹۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |