صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۴ % | ۴۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۶ % | ۴۳۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۸ % | ۴۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹ % | ۴۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۰ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۸ % | ۳۹۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۰ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۸۲ % | ۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۰ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۸ % | ۳۶۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۲ % | ۳۵۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۴ % | ۳۳۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۵ % | ۳۲۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |