ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۱۵,۰۴۱	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۶۲ %	۲۲۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۱۴,۹۸۹	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۶۹ %	۲۲۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۵,۲۸۷	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۲۸ %	۲۳۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۱۵,۲۸۷	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۲۸ %	۲۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۱۵,۲۸۷	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۲۸ %	۲۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۵,۳۰۰	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۲۶ %	۲۳۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۱۴,۷۱۸	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۷۰.۰۷ %	۲۳۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۴,۶۵۳	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۷۰.۱۶ %	۲۳۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۱۴,۹۷۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۷۱ %	۲۳۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۱۴,۹۵۱	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۷۴ %	۲۳۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328 329 330 331 332333334 »