صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۲,۷۳۰,۳۶۴ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۲۳ | ۱.۳۵ % | ۸۹,۵۸۵ | ۰.۳۸ % | ۱۸۱,۷۲۳ | ۰.۷۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۲,۷۴۰,۵۹۶ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۸۲ | ۰.۶۵ % | ۲۵۵,۴۶۹ | ۱.۱ % | ۵۱,۲۰۵ | ۰.۲۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۲,۸۰۴,۴۶۸ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۷ | ۰.۴۹ % | ۲۵۵,۳۰۲ | ۱.۱ % | ۵۱,۱۵۵ | ۰.۲۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۲,۸۴۷,۳۶۳ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۰۸ | ۰.۵۷ % | ۲۵۵,۱۳۶ | ۱.۱ % | ۵۱,۱۱۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۲,۸۹۱,۵۶۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۲۲ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۹۶۹ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۰۵۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۲,۸۹۱,۵۶۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۲۲ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۸۰۴ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۰۵۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۲,۸۹۱,۵۶۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۲۲ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۶۳۸ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۰۵۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۲,۸۷۷,۶۶۱ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۶۶ | ۰.۶۴ % | ۲۵۴,۴۷۲ | ۱.۰۹ % | ۵۰,۹۶۸ | ۰.۲۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۲,۴۱۳,۵۷۵ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۱۹ | ۰.۶۹ % | ۲۵۴,۳۰۷ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۹۲۶ | ۰.۲۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۲,۲۳۵,۴۶۸ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۵۳ | ۰.۷۵ % | ۲۵۴,۱۴۲ | ۱.۱۲ % | ۵۰,۸۷۶ | ۰.۲۲ % |