صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۲,۶۶۶,۲۸۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۶ | ۰.۵۴ % | ۹۰,۹۶۴ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۹۸۹ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۲,۶۶۶,۲۸۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۶ | ۰.۵۴ % | ۹۰,۹۱۰ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۹۸۹ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۲,۶۶۶,۲۸۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۶ | ۰.۵۴ % | ۹۰,۸۵۶ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۹۸۹ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۲,۶۶۱,۵۳۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۵ | ۰.۵۷ % | ۸۹,۹۶۰ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۷۰۰ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۲,۶۸۰,۵۶۲ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۶۶ | ۰.۵۹ % | ۸۹,۹۰۶ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۵۳۸ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۲,۶۹۶,۹۰۳ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۳۷ | ۰.۶۳ % | ۸۹,۸۵۲ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۳۷۵ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۲,۷۲۰,۲۸۹ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۵ | ۰.۶۷ % | ۸۹,۷۹۹ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۱۹۹ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۷۴۵ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۶۹۲ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۶۳۸ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |