صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۲,۰۲۷,۴۱۷ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۸ | ۰.۴۵ % | ۹۰,۶۶۶ | ۰.۴ % | ۱۸۴,۴۵۵ | ۰.۸۲ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۲,۰۹۲,۳۱۹ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۹۸ | ۰.۵۴ % | ۹۰,۶۱۱ | ۰.۴ % | ۱۸۴,۲۸۰ | ۰.۸۲ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۲,۱۴۱,۴۱۳ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۸۸ | ۰.۴۹ % | ۹۰,۵۵۶ | ۰.۴ % | ۱۸۴,۱۲۹ | ۰.۸۲ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۲,۱۳۰,۹۲۲ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۲۴ | ۰.۵۹ % | ۹۰,۵۰۲ | ۰.۴ % | ۱۸۳,۹۴۱ | ۰.۸۲ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۲,۱۳۰,۹۲۲ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۲۴ | ۰.۵۹ % | ۹۰,۴۴۷ | ۰.۴ % | ۱۸۳,۹۴۱ | ۰.۸۲ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۲,۱۳۰,۹۲۲ | ۹۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۲۴ | ۰.۵۹ % | ۹۰,۳۹۲ | ۰.۴ % | ۱۸۳,۹۴۱ | ۰.۸۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۲,۲۱۷,۵۵۵ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۷ | ۰.۹۳ % | ۹۰,۳۳۸ | ۰.۴ % | ۱۸۳,۶۵۳ | ۰.۸۱ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۲,۳۰۰,۳۳۵ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۶۰ | ۰.۹۸ % | ۹۰,۲۸۴ | ۰.۴ % | ۱۸۳,۵۰۳ | ۰.۸ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۲,۳۳۹,۱۹۵ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۵۹ | ۰.۹۸ % | ۹۰,۲۳۰ | ۰.۴ % | ۱۸۳,۳۴۰ | ۰.۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۲,۳۳۶,۷۱۹ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۶ | ۰.۵۴ % | ۹۱,۰۱۸ | ۰.۴ % | ۱۸۳,۱۷۷ | ۰.۸۱ % |