صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۹,۵۴۷,۱۴۸ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۹۳۰ | ۱.۱۵ % | ۱۶۵,۲۵۴ | ۰.۸۳ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۹,۵۰۹,۲۲۷ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۷۹۶ | ۱.۱۶ % | ۱۶۵,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۹,۲۱۸,۰۶۳ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۶۶۱ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۸۵۹ | ۰.۸۴ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۹,۲۱۸,۰۶۳ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۵۲۷ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۸۵۹ | ۰.۸۴ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۹,۲۱۸,۰۶۳ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۳۹۳ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۸۵۹ | ۰.۸۴ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۸,۹۹۱,۷۴۶ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۵ | ۰.۳۶ % | ۲۳۰,۲۵۹ | ۱.۱۸ % | ۱۶۴,۶۰۱ | ۰.۸۵ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۹,۱۵۳,۷۹۳ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۵ | ۰.۳۶ % | ۲۳۰,۱۲۵ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۴۲۲ | ۰.۸۴ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۹,۱۲۶,۳۴۰ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۹۹۱ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۲۲۶ | ۰.۸۴ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۹,۱۲۶,۳۴۰ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۸۵۸ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۲۲۶ | ۰.۸۴ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۸,۹۱۴,۲۶۴ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۷۲۵ | ۱.۱۹ % | ۱۶۳,۹۱۸ | ۰.۸۵ % |